基金怎样分红

基金怎样分红

2006-12-15 13:57:53

发布者：怎样专家组，来源：怎样网

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根据招募说明书的规定,基金每次分红以当年净收益为基数,按90%以上的比例分配给各基金持有人。但基金资产净值与已实现净收益是两个不同的概念。基金资产净值是基金购买的各类证券价值(按市价估值)、银行存款本息及其他投资所形成的价值总和减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值；基金净收益是指基金收益(包括基金投资所得红利、股息、债券利息,买卖证券价差,存款利息等)减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的余额。

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